Tesorería
Control, seguimiento y liquidación de operaciones con intermediarios y/o con inversionistas:
- Control y liquidación de operaciones con intermediarios.
- Control y seguimiento del flujo efectivo de los Fondos.
- Control y seguimiento de las operaciones del portafolio de inversión de los Fondos que gestione la Operadora vs cartas confirmación de intermediarios.
- Envío de instrucciones de liquidación al Custodio.
- Envío de operativa del día a Contabilidad.
- Conciliaciones.
- Control y liquidación de operaciones con clientes.
- Control y seguimiento de los depósitos realizados por los inversionistas del Fondo vs banca electrónica vs información reportada por la Operadora.
- Control y seguimiento de los retiros de los inversionistas del Fondo vs información reportada por la Operadora.
- Liquidación de operaciones de los inversionistas del Fondo (transferencias entre cuentas de terceros de la Operadora - cuentas propias de los Fondos - cuenta del Custodio).
- Envío de operativa del día a Contabilidad.
- Conciliaciones.
- Proveeduría de información para estados de cuenta:
Información para los estados de cuenta emitidos por los vehículos de inversión relacionada con efectivo del contrato, posiciones, movimientos.
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